TREASURY & CASHFLOW MANAGEMENT
| Januari | 00 – 00 00 – 00 00 – 00 |
Oasis Amir Hotel (Jakarta) Golden Flover Hotel (Bandung) Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta) |
| Februari | 00 – 00 00 – 00 00 – 00 |
FaveHotel Hyper Square-Paskal (Bandung) Oasis Amir Hotel (Jakarta) Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta) |
| Maret | 00 – 00 00 – 00 00 – 00 |
Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta) Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta) Oasis Amir Hotel (Jakarta) |
| April | 00 – 00 00 – 00 00 – 00 |
Golden Flover Hotel (Bandung) Oasis Amir Hotel (Jakarta) Oasis Amir Hotel (Jakarta) |
| Mei | 00 – 00 | FaveHotel Hyper Square-Paskal (Bandung) |
| Juni | 00 – 00 | Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta) |
| Juli | 00 – 00 | Oasis Amir Hotel (Jakarta) |
| Agustus | 00 – 00 | Golden Flover Hotel (Bandung) |
| September | 00 – 00 | Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta) |
| Oktober | 00 – 00 | Oasis Amir Hotel (Jakarta) |
| Nopember | 00 – 00 | FaveHotel Hyper Square-Paskal Bandung |
| Desember | 00 – 00 | Oasis Amir Hotel (Jakarta) |
DESKRIPSI
Pelatihan ini memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management). Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian treasury dan manajemen kas. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaan diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kas diantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian internal dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.
MANFAAT PELATIHAN
- Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
- Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
- Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas .
- Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan dan kekurangan dari kebutuhan kas
TARGET PESERTA
- Staff senior dan manajer di bidang accounting, finance, treasury, audit, dan risk management.
- Professional yang ingin meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.
Materi Pelatihan
- Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
- Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
- Role Treasury and Cash Management
- Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
- Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
- Analisa dan Pengendalian Arus Kas
- Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
- Cash Flow From Operation Analysis
- Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- Threshold Controls and Analysis
- Pengendalian Arus Kas dengan Report
- Menyusun Perencanaan Arus Kas
- Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
- Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
- Template Perencanaan Cash Flow
- Periodic Rolling Forecast
- Short term planning
- Cash and Liquidity Management
- Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
- Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
- Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).
- Strategic Cash Management
- Mencegah Kecurangan Kas
- Metovasi/penyebab kecurangan kas.
- Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
- Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
- Investasi, Financing, and Borrowing
- Debt Capacity
- Investing Excess Cash
- Borrowing For Cash Shortfalls
- Financing
- Managing Treasury Department
- Internal Controls
- Centralize or Decentralize Treasury
- Bank Relations
- Performance Measurement
- Treasury System
Fasilitas Peserta
– Sertifikat Pelatihan – Coffee Break
– Tas & Makalah ( Soft Copy ) – Flashdisk 4GB
– Makan Siang
INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta
(Belum Termasuk Penginapan)
Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:
- Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
No. Rekening. 120-00-1040693-7 a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
(Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
Fax. 021 – 29489851 | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.) - Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training
Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.
Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :
[super_form id=”4182″]
